首页 调查 > 正文

6月26日基金净值:招商安润灵活配置混合A最新净值2.7305,涨0.28%-报资讯


(资料图片)

6月26日,招商安润灵活配置混合A最新单位净值为2.7305元,累计净值为3.0745元,较前一交易日上涨0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.59%,近3个月下跌6.14%,近6个月下跌13.51%,近1年下跌33.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商安润灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.72%,无债券类资产,现金占净值比6.61%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为任琳娜,任琳娜于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-36.38%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为5次,胜率为26.32%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签:

精彩推送