鑫元常利定期开放债券基金持有人结构详情 最新估值1.0704

鑫元常利定期开放债券买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月15日鑫元常利定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，鑫元常利定期开放债券最新单位净值1.0715，累计净值1.1964，最新估值1.0704，净值增长率涨0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鑫元常利定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5190万份额，总份额5190万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.19亿，未分配利润1638.82万，所有者权益合计5.36亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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